기술적 분석의 세계에서 차트 지표는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.
인기 있는 차트 지표 중 하나는 Envelope입니다. 엔벨로프는 거래자가 과매수 및 과매도 시장 상황, 잠재적인 추세 반전을 식별하고 이상적인 진입 및 종료 지점을 결정하는 데 사용됩니다. 오늘은 엔벨로프에 대한 자세한 내용을 알아보려 합니다.
1. 정의
거래 대역 또는 채널이라고도 하는 엔벨로프는 이동 평균 위와 아래에 표시된 두 개의 평행선으로 구성된 기술 분석 도구 유형입니다. 이러한 라인 또는 밴드는 가격 행동 주위에 "엔벨로프"를 형성하여 트레이더가 일반적인 추세, 변동성 및 잠재적 거래 기회를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 엔벨로프 경계와 가격의 상호 작용을 관찰함으로써 트레이더는 시장 상황에 대한 통찰력을 얻고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
2. 엔벨로프의 구성과 내용
엔벨로프는 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.
a. 이동 평균(MA): 엔벨로프의 중심선은 가격 데이터를 평활화하고 일반적인 추세를 나타내는 이동 평균입니다.
엔벨로프에 사용되는 가장 일반적인 유형의 MA는 SMA(단순 이동 평균) 및 EMA(지수 이동 평균)입니다.
b. 상위 밴드: 상위 밴드는 이동 평균 위의 고정 백분율로 표시됩니다. 비율은 트레이더가 결정하며 포착하려는 변동성 수준을 반영합니다.
c. 하단 밴드: 하단 밴드는 상단 밴드와 동일한 백분율을 사용하여 이동 평균 아래의 고정 백분율로 표시됩니다.
파라미터 설정 방법은 다음과 같습니다.
차트에 엔벨로프를 설정하려면 거래자는 먼저 이동 평균 유형(SMA 또는 EMA), 룩백 기간(예: 20, 50 또는 100일) 및 밴드의 백분율을 선택해야 합니다. 룩백 기간과 백분율은 거래자의 선호도, 거래 스타일 및 그들이 분석하는 특정 시장에 따라 달라집니다. 일반적으로 룩백 기간이 길고 비율이 넓을수록 잘못된 신호가 적은 더 부드러운 엔벨로프가 생성되지만 진입 및 퇴장 신호가 지연될 수도 있습니다. 보통은 20,2로 시작하면서 각자 맞게 조정합니다.
또한 엔벨로프는 과매수/과매도 상태, 추세 반전, 돌파 등 다양한 거래 신호를 제공할 수 있습니다.
찾아야 할 몇 가지 주요 신호는 다음과 같습니다.
a. 과매수/과매도: 가격이 상단 또는 하단 밴드에 도달하면 과매수(상단 밴드) 또는 과매도(하단 밴드) 상태를 나타낼 수 있습니다. 투자자는 이를 매도(상한 대역) 또는 매수(하한 대역) 신호로 간주하여 가격이 평균으로 되돌아갈 것으로 예상할 수 있습니다.
b. 추세 반전: 가격이 지속적으로 밴드 중 하나를 껴안은 다음 갑자기 반대 밴드로 이동하면 추세 반전 신호일 수 있습니다. 거래자는 이를 새로운 추세 방향으로 거래에 진입할 수 있는 기회로 사용할 수 있습니다.
c. 돌파: 가격이 강력한 모멘텀으로 엔벨로프 경계를 돌파하면 돌파 신호가 될 수 있습니다. 이것은 현재 추세가 강화되고 있거나 새로운 추세가 나타나고 있다는 신호일 수 있습니다. 투자자는 탈주 방향으로 거래를 입력하고 엔벨로프를 트레일링 손절매로 사용할 수 있습니다.
물론 다른 기술 분석 도구와 마찬가지로 엔벨로프에는 한계가 있습니다. 엔벨로프는 추세 시장에서 가장 잘 작동하며 범위 제한 또는 고르지 못한 시장에서 잘못된 신호를 제공할 수 있습니다. 또한 엔벨로프의 효과는 선택한 매개변수에 따라 크게 달라지며 특정 자산 또는 기간에 맞게 최적화하려면 시행착오가 필요할 수 있습니다.
3. 결론
엔벨로프는 시장 추세, 변동성 및 잠재적인 거래 기회에 대한 통찰력을 얻고자 하는 거래자와 투자자에게 유용한 도구입니다. 이동 평균과 상위 및 하위 밴드를 통합함으로써 트레이더가 가격 행동을 시각화하고 과매수 또는 과매도 조건, 추세 반전 및 돌파를 식별하는 데 도움이 됩니다.
그러나 다른 기술 분석 도구와 마찬가지로 엔벨로프에는 제한이 있으며 모든 시장 조건이나 기간에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 투자자는 특정 시장에서 적용을 최적화하기 위해 이동 평균 유형, 룩백 기간 및 밴드 백분율과 같은 엔벨로프 설정의 복잡성을 이해하는 것이 중요합니다.
결론적으로 엔벨로프는 투자자의 보조지표 중 유용한 추가 기능이 될 수 있지만 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 이를 지원 및 저항 수준, 오실레이터, 차트 패턴과 같은 다른 기술 분석 도구와 결합하면 시장분석에 대한 보다 포괄적인 접근 방식을 제공하고 성공적인 거래 가능성을 높일 수 있습니다. 엔벨로프 사용을 마스터하고 엔벨로프의 강점과 한계를 이해함으로써 트레이더는 의사 결정 프로세스를 개선하고 전반적인 거래 성과를 향상할 수 있습니다.
다음번에는 엔벨로프와 같이 사용할 수 있는 지표인 RSI에 대해 알아보겠습니다. 감사합니다.
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